币圈清流，什么是量化交易？ 量化交易如何赚钱？

相信我们很多投资者都听说过“量化投资”，但是当他们想参与的时候，却好像无从下手，不知道该如何选择和判断。 那么什么是量化交易呢？ 量化交易如何赚钱？

量化投资，简单地说，就是利用数学、统计学、信息技术和人类的投资经验来管理投资组合，利用计算机来弥补人脑无法快速处理大量信息和情绪的能力。行为。

下面两张图可以用来说明量化交易和主观交易的区别

通过量化交易的定义，我们可以看出量化交易相对于人工交易有明显的优势体现在以下几点：

1、克服人性的弱点，不贪不惧，遵守纪律，严格执行投资策略，不受投资者情绪变化的影响。

2、系统模型：多层次量化模型，多角度观察和海量数据处理，结合大数据处理技术捕捉更多投资机会。 与大数据相比，人的经验和总结似乎对人工交易的机会有限。

3、及时、快速、准确：及时、快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新统计模型，寻找新的交易机会。 并保证订单的准确性，这是主观交易无法比拟的。

相比传统市场，数字货币市场有几个更适合量化交易的特点：

1、交易不间断：数字货币市场7*24小时*365天全球不间断。 不间断交易只能通过程序化交易策略实现，人工无法实现。

2、交易种类多：目前数字货币种类繁多，加上不同的计价货币，形成更多的交易对。 通过程序化交易，您不会错失良机，多品种、多市场只有程序化才能完成。

3、根据历史数据进行回测优化：编程可以将您的策略​​参数化个人如何制造比特币，提前预测结果，让您对交易策略本身有更透彻的了解，形成自己的交易系统。

量化交易的盈利主要是通过交易模型实现的，对数学和统计学的知识要求比较高。 通过历史回测测试策略模型的胜率、盈亏率、夏普值、年化收益率等指标，选择采用真实报价的交易模型。 量化交易可以利用计算机对海量数据进行分析，从而获得普通人难以发现的获利机会，而有些机会只有量化交易才能利用。

比如你找一个交易方式，它的特点是盈亏相等，但是盈利的概率是55%，亏损的概率是45%。 首先，在非量化模型的历史回测中是找不到这么小差距的概率规律的。 其次，利用这个规律需要大量的交易才能稳定盈利，这也需要量化交易。

量化交易策略

数字货币量化常见的策略类型：CTA策略、实体套利、三角套利、期现套利、做市商策略、高频交易等。这里介绍两种常见的策略：

1. CTA策略（Commodity Trading Advisor Strategy）全称为商品交易顾问策略，又称管理期货。 商品交易顾问对商品及其他投资标的的走势做出预测，在投资中利用期货、期权等衍生品进行多头、空头或多空双向投资操作。

在投资方式上，CTA基金有两种，一种是主观CTA，即基金经理根据基本面、研究或交易经验，主观判断趋势，决定买卖时机；

第二类是量化CTA，通过分析建立量化交易策略模型，根据模型产生的买卖信号进行投资决策。 这些策略中的每一个都包含许多不同的子策略。

量化CTA中最常用的策略是趋势交易策略。 趋势交易是利用大量的各种策略模型来寻找当前市场的趋势，判断多空头寸； 趋势策略可以说是无惧多空，只要有上涨或下跌的行情就可以获利。 这种策略有很大的优势，尤其是在牛市和熊市之间快速转换或趋势明确的时候。 但如果趋势不明显，或者行情震荡，那么这个策略可能会因为来回止损而出现回撤。

2、期现套利策略：期现套利的本质是利用现货价格与期货价格的基差进行投机。 理论上，期货价格代表现货的未来价格。 但两者之间会存在基差（基差=现货价格-期货价格），基差的变化是可以分析预测的。 一旦基差出现较大背离，就会出现期现套利的机会。 即使套利分析错误的风险远低于单向投机的风险。

传统量化与数字资产量化的区别

传统量化和数字货币在策略和从业者上有很多相似之处，甚至很多数字货币团队都是从传统金融转过来的。 两者在市场流动性、监管、交易环境等方面存在较大差异，尤其是在市场监管方面。 目前，数字货币领域仍处于灰色地带。

个人投资者如何参与量化交易？ 保证量化策略的稳定盈利？

1、量化投资是一项专业性很强的工作。 不建议不会编程的个人投资者直接制定量化交易策略。 专业的事最好由专业的人来做。

2、如果只是为了保证稳定的盈利，个人建议选择统计套利策略。

当前量化交易市场存在哪些问题？

1. 交易所基础设施差，经常出现服务器不稳定和故障的情况。

2、没有背书的托管渠道。

3.市场效率差。

4、交易所过多导致流动性分散。

量化交易在数字货币市场面临更大的挑战。 但因为是早期市场，所以也有更大的机会。

策略的适应性也发生在传统金融领域。 保持不变的策略是不可能赚钱的。 大多数策略需要根据市场情况不断修改参数。目前交易深度出现问题也是正常的。 某种程度上，数字货币也会在多头和空头之间转换，可视为周期性行业。

解决策略的适应性和处理交易深度的解决方案，最有效的方法是加入自适应算法，也可以说是人工智能算法，让程序根据情况自动调整以市场变化。 例如，程序可以根据让分盘的变化预测微观趋势来确定挂单的价格。 例如，可以根据市场波动和市场厚度自动调整下单数量，一系列这样的智能算法可以有效解决这个问题。

因为没有人能够完全准确地预测市场走势，而市场总是后来才知道，我们能做的就是让程序不断适应市场走势。 这类智能算法不同于机器学习算法，因为目前市场上的样本数量较少，当样本数据不足时，深度学习结论的准确率会较低。

最重要的投资原则和风险是什么？

因为高风险市场不适合普通散户进入，虽然中国有一个散户特征非常强烈的群体。 不过，市场上“全押100倍货币”、“100倍杠杆合约”等极端风险偏好即将消失，希望普通投资者回归理性，分散投资。

最重要的投资原则：宁缺毋滥，投资量化团队是投资主体而非模式。 投资的主要风险是对市场认识不足，容易被短期业绩和包装误导，缺乏耐心必然导致失败。

投资者在选择量化策略时，必须考虑自身的风险承受能力。 目前最大的风险是市场上大部分量化团队都是骗子，需要注意风险。 没有100%不亏本的策略，我们也给了客户很大的回撤。 最重要的投资原则是认清量化机构的投资背景。 如果全部亏损，该机构是否有资金进行补偿。

量化交易最大的风险是滥用杠杆。 不要羡慕利用高杠杆获得的超额收益，更不要去冒险。 从长远来看，稳定和可持续的收入一定是最好的。 追求高回报不可忽视风险。

本文观点仅供参考，不构成投资建议。 币圈波动较大，投资需理性。

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虽然现在的汇市看起来并没有想象中的那么好，但是有句话说得好：“机会总是留给有准备的人”。 我们必须为未来的机会做好准备。 但是怎么买，什么时候卖呢？ 判断什么时候买入，什么时候卖出，不是任何人都能准确判断的。 在这种情况下，我们应该如何赚更多的钱呢？ 笔者在此建议大家直接使用智能量化交易软件即可自动赚钱。 如果你还没有学过量化交易，或者不知道市面上哪种智能量化比较好，这里推荐CCR智能量化机器人。 CCR智能量化机器人是一款适用于现货货币市场的全自动炒币机器人。

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②平台安全：我们的CCR目前完美兼容火币、ZB、Binance、OKEx、gate等大型交易所，资金安全有保障。

③7*24小时全自动交易：我们的机器人运行在阿里云、腾讯云等云服务器上，全天候关注行情。 只要阿里和腾讯的服务器不停机个人如何制造比特币，机器人就不会停止运行，解放双手，不用再浪费时间和人力去人工监控行情，投资者就有了一个很好的作息时间。

④ 避免客观情绪影响，严格执行策略：严格判断信号，避免人为主观情绪影响，坚决不补单，不交易，不满足条件不平仓。

⑤ 一键启动：我们一直在努力降低量化交易的操作难度。 在机器人中填写仓位，品种数量，选择风险类型，即可一键设置，一键启动。 数字资产交易新手，上手简单，上手快捷。

⑥ 制定交易策略和仓位配置：机器人内置多种交易策略，从“保守-”到“激进+”，满足不同风险类型。 策略设定后，机器人会智能分配每笔订单的仓位和情况，严格执行交易策略和补单策略，并根据当前行情和云端大数据进行实时调整。

⑦交易速度：由于机器人7*24小时监控行情，一旦出现波动，机器人将在0.05秒内完成买入/卖出操作，无需担心错过最完美的行情。

⑧止盈追踪：行情到达设定的止盈点后，机器人会自动开启止盈功能，使盈利比例不断突破最高值，直至行情回调1%（回调值可以自己设置）然后获利离场。 最大化您的收入。

⑨跟踪开仓：当遇到瀑布或利空行情时，机器人会瞄准下跌趋势，需要行情回调1%后才能开仓（回调值可自行设置），即如果到达算法的开盘点，行情将继续下跌，即自动延迟补单，让补单尽可能低，从而使交易成本更低。

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